Gleichen Sie Überweisungen und Rechnungen ab, führen Sie Audits durch und messen Sie die Teamleistung mit der umfassenden Reporting-Suite von Billtrust
Die Cash Application Reports von Billtrust enthalten wertvolle Einblicke, mit denen Ihre Debitorenmanager in die Lage versetzt werden können:
- Abgleich durchführen
- Verfolgen Sie die Leistung von Teams und einzelnen Benutzern
- Überwachen Sie die Leistung des Bargeldanwendungssystems
- Überwachen Sie bestimmte Übereinstimmungen und Aktionen
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Remote-Scheckeinzahlungen.
Der Zweck dieses Leitfadens ist es, die robusten Berichtsfunktionen und Erkenntnisse der Billtrust Cash Application hervorzuheben, die Sie in PDF, Excel oder Ihre bevorzugten Berichtsformate exportieren können.
Wenden Sie Bargeld schneller als je zuvor mit Abstimmungsberichten an
Jede Woche stehen die Debitorenbuchhaltungsmanager unter dem Druck, eingehende Zahlungen so schnell wie möglich auf offene Rechnungen anrechnen zu können, damit ihre Unternehmen auf Bargeld zugreifen und die Kredite ihrer Kunden schneller auffüllen können.
Die vier Abstimmungsberichte der Billtrust Cash Application können Ihnen helfen, Ihren Matching-Prozess zu beschleunigen:
Importieren und Exportieren von Berichten
Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Namen, Gesamtbeträge und Umschläge von Dateien, die in Cash Application geladen wurden. Dieser Zusammenfassungsbildschirm macht es einfach, bestimmte Zahlungs- oder Überweisungsübersichtdateien zu finden, nach denen Sie suchen.
Bericht "Unbekannte Forderungen"
Ermöglichen Sie Ihrem Team, Details zu allen Zahlungen einzusehen, die als unbekannt oder auf Rechnung markiert wurden. Sie können Zahlungen nach Gutschriftsdatum, Auftragsname, Chargen-ID, Umschlag-ID und mehr filtern!
Bericht zur Betragsabweichung
Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, alle Rechnungsposten anzuzeigen, bei denen andere Beträge als der Rechnungsbetrag gezahlt wurden. Identifizieren Sie schnell und einfach Kurz- und Überzahlungen mit diesem Echtzeit-Bericht und sparen Sie jede Woche Stunden.
Workflow-Bericht
Zeigen Sie alle aktiven und abgelehnten Zahlungen in Echtzeit in der Billtrust Cash Application an. Sie können sogar einen Drilldown durchführen, um Umschlagdetails in jeder Warteschlange anzuzeigen, um bestimmte Auftragsnamen zu identifizieren.
Messen Sie die Teamleistung mit Leistungsberichten
Debitorenbuchhaltung-Teams, die die Bargeldanwendung manuell verwalten, haben in der Regel keinen Echtzeit-Einblick in die Aktionen und die Produktivität jedes Teammitglieds, wie z. B. die Anzahl der verarbeiteten Umschläge, die pro Stunde verarbeiteten Umschläge und die durchgeführten manuellen Aktionen.
Die Team-Performance-Berichte von Billtrust Cash Application können Debitorenbuchhaltung-Managern helfen, die Leistung ihrer einzelnen Teammitglieder zu überwachen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Produktivität mit einem Bericht über Benutzeraktionen und Benutzerstatistiken zu steigern.
Bericht über Benutzeraktionen
Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über alle manuellen Aktionen, die mit einem Umschlag verknüpft sind, und darüber, wer die einzelnen Aktionen ausgeführt hat. Verfolgen Sie ganz einfach die Beiträge der Teammitglieder zu einem bestimmten Umschlag über unser System.
Bericht "Benutzerstatistiken"
Zeigen Sie eine Zusammenfassung von Leistungsinformationen auf Benutzerebene an, z. B. die Anzahl der von bestimmten Teammitgliedern verarbeiteten Umschläge und die Anzahl der pro Stunde verarbeiteten Umschläge. Messen und verbessern Sie die Teamleistung auf einfache Weise.
Überwachen Sie historische Übereinstimmungsraten mit Systemleistungsberichten
Billtrust Cash Application verfügt über fünf aufschlussreiche Systemleistungsberichte, mit denen Sie visualisieren können, wie sich die Übereinstimmungsraten im Laufe der Zeit sowohl auf der Ebene des Umschlags als auch auf der Ebene der Rechnungsposten verbessern, und um einzelne Übereinstimmungen zu untersuchen:
Trendbericht "Match Envelope"
Geben Sie monatliche Übereinstimmungsraten auf Umschlagebene an, aufgeschlüsselt nach den letzten 12 Monaten und wöchentlichen Trends der letzten 3 Monate.
Bericht "Umschlagebene abgleichen"
Zeigen Sie eine Zusammenfassung an, wie viele Umschläge mit Billtrust Cash Application automatisch abgeglichen und ausgeglichen wurden, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist.
Trendbericht "Werbebuchung abgleichen"
Verschaffen Sie Ihrem Team einen Überblick über die monatlichen Matching-Raten für Werbebuchungen der letzten 12 Monate und die wöchentlichen Trends der letzten 3 Monate.
Bericht auf Einzelpostenebene abgleichen
Zeigen Sie den Prozentsatz der Werbebuchungen an, die für Umschläge abgeglichen wurden und es in den Export geschafft haben. Zeigen Sie die Gesamtzahl der Überweisungsübersicht an.
Bericht "Einzelpostendetails" abgleichen
Stellen Sie Kontext bereit, indem Sie mitteilen, wie Rechnungen in der Billtrust Cash Application auf Umschlagebene abgeglichen wurden und wer eine Zahlung im System abgeglichen hat, um den Untersuchungsprozess für bestimmte Übereinstimmungen zu optimieren.
Schnelles Abrufen von Finanzberichten für Wirtschaftsprüfer mit Audit Research Reports
Externe oder interne Prüfungen von Jahresabschlüssen können für viele Debitorenbuchhaltung-Teams eine stressige Erfahrung sein. Billtrust Cash Application macht es einfach, die Finanzdaten abzurufen, die Sie benötigen, mit historischem Zahlungsvolumen, verarbeiteten Schecks und Umschlagberichten.
Bericht zur Umschlaghistorie
Prüfen Sie den Pfad, den jeder Umschlag durch die Bargeldanwendung genommen hat, indem Sie Workflow-Warteschlangen anzeigen.
Bericht "Große Umschläge"
Überprüft Umschläge, die eine große Anzahl von Überweisungsübersichten enthalten, in Echtzeit.
Bericht zum Volumen der Zahlungsrechnung
Zeigen Sie das gesamte Zahlungs- und Rechnungsvolumen an, das über die Billtrust Cash Application verarbeitet wird.
Prüfprozess-Report
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Prüfungen, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erfolgreich verarbeitet wurden.
Bericht zu Benutzeraktionen
Zeigen Sie manuelle Aktionen an, die für bestimmte Umschläge zu Prüfungs- und Forschungszwecken ausgeführt wurden.
Bericht "Envelope PIN Details"
Sehen Sie sich an, wie Umschläge in der Billtrust Cash Application angewendet wurden.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Remote-Scheckeinzahlungen mit Remote Scanning Reports
Für die meisten AR-Teams kann es eine Herausforderung sein, Schecks vor Ort zu erhalten. Diese Schecks müssen schnell eingezahlt werden, um Ihr Unternehmen zu unterstützen, aber die Verwendung dieses Geldes kann zu einer schwierigen und zeitaufwändigen Arbeit für Ihre Außendienstteams führen. Die Remote-Scan-Berichte der Billtrust Cash Application ermöglichen Ihren Mitarbeitern die Sichtbarkeit von Bild-Geldbriefen, abgelehnten Zahlungen und Ausnahmen.
Bild Zusammenfassungsbericht für Geldbriefe
Fassen Sie die Gesamtzahlungen und Einzahlungsbeträge für alle Remote-Einzahlungen während eines bestimmten Zeitraums zusammen.
Bericht "Abgelehnte Zahlungen"
Geben Sie den Debitorenbuchhaltung-Mitarbeitern eine Zusammenfassung aller abgelehnten Zahlungen, die am häufigsten mit Remote Main Scan (RMS) in Verbindung gebracht werden.
Manueller Einzahlungs-Pull-Bericht
Teilen Sie die Sichtbarkeit von Zahlungen, die nicht über eine Image Cash Letter (ICL)-Datei gesendet werden können. Dieser Bericht gibt Aufschluss darüber, wie viele Schecks manuell hinterlegt werden.
Bericht über gescannte Prüfbilder
Zeigen Sie Ausnahmen an, die in einem gescannten Credit-Bild identifiziert wurden, damit Ihre Mitarbeiter sie einfach an einem optimierten Ort anzeigen können.
Bild Cash Letter Detailbericht
Geben Sie Scheckdetails für alle Remote-Einzahlungen für ein bestimmtes Datum an.
Was ist mit benutzerdefinierten Berichten?
Wenn es einen nicht standardmäßigen Bericht gibt, den Ihr Cash-Anwendungsteam benötigt, kann das Professional Services-Team von Billtrust einen benutzerdefinierten Bericht für Sie erstellen. Füllen Sie unser Kontaktformular aus , um mehr über die Berichte von Billtrust Cash Application zu erfahren und eine Live-Demo zu erhalten.
